شرح نموذج العلم الهابط

هناك كثير من أدوات التداول البسيطة وسهلة الاستخدام التي يمكننا من خلالها جني أرباح ممتازة وتحقيق نتائج رائعة بدون أية صعوبات. وينطبق ذلك على عدد كبير من النماذج الفنية، ومن أبرزها نموذج العلم الهابط.

وتُعد نماذج الأعلام بشكل عام من أبسط النماذج الفنية الاستمرارية وأكثرها شيوعًا واستخدامًا بين المتداولين. كما أنها تتشكل باستمرار على الرسوم البيانية لكل أسواق المال، وتُعد من أفضل النماذج من حيث القيمة والتأثير على حركة السعر التالية لتشكيلها.

في هذا المقال سوف نتعرف على واحد من أبرز أنواع النماذج الاستمرارية الأكثر موثوقية وتأثيرًا على حركة السعر، وهو نموذج العلم الهابط.

وسوف يتمحور نقاشنا على عدد من النقاط الرئيسية، هي:

• ما هو نموذج العلم الهابط؟ وكيف يتشكل على الرسوم البيانية؟
• أهم مكوناته وخصائصه الفنية المميزة، مع مناقشة المميزات الفريدة لهذا النموذج.
• عرض لاستراتيجية التداول على نموذج العلم الهابط، مع خطة عمل مُحكمة لتحليل اتجاه السوق والتداول عليه بشكل صحيح من خلال تسليط الضوء على خمسة من قواعد التداول الأساسية.

وباستيعاب هذا الموضوع وإدراك تقنيات التداول السهلة الواردة به سنتمكن من تحديد نموذج العلم الهابط في أي سوق، والتداول عليه بكل سهولة وثقة بغرض تحقيق نتائج رائعة من دون أية ضغوط عصبية.

أولًا: ما هو نموذج العلم الهابط؟

نموذج العلم الهابط Bear Flag Pattern، هو واحد من أشهر النماذج الفنية Chart Patterns التي كثيرًا ما تتشكل على الرسوم البيانية لمختلف الأسواق المالية.

ومن المعروف أن النماذج السعرية تنقسم إلى نوعين محددين:

• النماذج السعرية الانعكاسية Reversal Patterns، وهي التي تشير إلى انعكاس الاتجاه الرئيسي للسعر من صاعد إلى هابط أو العكس.
• النماذج السعرية الاستمرارية Continuation Patterns، وهي التي تدل على استمرار السعر في اتجاهه الرئيسي.

ويُصنف نموذج العلم الهابط على أنه نموذج استمراري هبوطي Bearish Continuation Patterns، أي أنه يتشكل خلال الاتجاه الهابط، ويشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه هابطًا بعد اختراقه إلى أسفل.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل العلم الهابط على كافة المميزات الأخرى للنماذج الفنية بلا استثناء، من قبيل:

• يتكرر بشكل دائم في مختلف الأسواق، ما يمنح المتداولين إمكانية التداول عليه بأي وقت.
• يظهر العلم الهابط على أي إطار زمني، بدءًا من الأطر اللحظية وحتى الأطر الكبرى مثل الإطار الأسبوعي أو الشهري. وبالتالي يمنح المتداولين ميزة التداول على المدى القصير أو المتوسط أو المدى الطويل.
• من خلال التداول عليه، غالبًا ما تكون نسبة المخاطر إلى الربح جيدة للغاية.
• كذلك فإن نموذج العلم الهابط يزود المتداولين بكافة إعدادات التداول الرئيسية، أي:
  • نقاط دخول الصفقات Entry Points.
  • نقاط وقف الخسارة Stop Loss.
  • جني الأرباح Take Profits.
• أخيرًا، يزود المتداولين بإشارات مبكرة على استمرار تحرك السعر في اتجاهه الرئيسي (الهابط).

المظهر العام لنموذج العلم الهابط على الرسوم البيانية

كما سبق وأشرنا، تعتبر نماذج الأعلام Flags Pattern عمومًا -ونموذج العلم الهابط على وجه الخصوص- من أبسط النماذج الفنية من حيث تحديدها والتداول عليها. لنتعرف أولًا على المظهر العام لهذا النموذج.

الشكل التوضيحي أدناه يزودنا بفكرة مبدئية عن المظهر العام لنموذج العلم الهابط على الرسوم البيانية:

شكل رقم (1): رسم تخطيطي لنموذج العلم الهابط.

وكما نلاحظ من الرسم التوضيحي أعلاه، فإن نموذجَ العلم الهابط نموذجٌ فني استمراري يتشكل خلال الاتجاه الهبوطي للسعر Bearish Trend، حيث يتوقف السعر مؤقتًا عن مساره الهبوطي ويبدأ في حركة توطيد (تدعيم)، أو من خلال حركة تصحيحية صعودية بسيطة.

ويُشير مصطلح التوطيد أو التدعيم Consolidation في التحليل الفني إلى توقف السعر عن التحرك في اتجاه معين، حيث يتحرك في اتجاه عرضي Sideways لفترة من الوقت قبل أن يستأنف حركته سواءً في الاتجاه الرئيسي أو في الاتجاه المعاكس. وفي المجمل تعبر مرحلة التوطيد عن حالة التردد التي تسيطر على السوق في هذا الوقت. ويُقصد بحالة التردد عدم قدرة المشترين أو البائعين على أخذ زمام السيطرة على السوق.

هذه الحركة الهبوطية الأولية (التي تسبق تشكيل نموذج العلم الهابط) هي التي تُشكل سارية العلم Flagpole، ومرحلة التوطيد هي العلم نفسه.

• وبالتالي يشتمل النموذج على عنصرين أو مكوِّنين رئيسيين:
  • سارية العلم Flagpole: وهي الحركة الهبوطية السابقة لتشكيل النموذج.
  • العلم Flag: والذي يتمثل في مرحلة التوطيد أو التدعيم.

وبطبيعة الحال، لكل عنصر من هذين العنصرين أهمية كبيرة، سواءً في تشكيل النموذج أو في التداول عليه، كما سيتضح لاحقًا.

ثانيًا: الخصائص الفنية لنموذج العلم الهابط

قبل كل شيء، يعد نموذج العلم الهابط بمنزلة أحد التجارب الأولى التي يتعلمها معظم المتداولين في التداول على حركة السعر Price Action. كما أنه يمثل أحد النماذج الفنية الأكثر شيوعًا في أسواق المال كافة.

وعلى غرار مختلف النماذج الفنية الشائعة بين المتداولين، يمكن التعرف على نموذج العلم الهابط من خلال العناصر التي تشكله. وبالتالي يمكن تحديده من خلال عنصرين رئيسيين هما:

• عدد من القيعان الصاعدة التي يجري ربطها بخط دعم سفلي Support Line مائل قليلًا لأعلى.
• عدد من القمم الصاعدة يجري ربطها بخط مقاومة علوي Resistance Line مائل قليلًا لأعلى أيضًا.

وبناءً على ذلك، يكون النموذج أشبه بقناة سعرية صغيرة Price Channel مائلة إلى أعلى، ويتحرك السعر بداخلها لفترة من الوقت قبل أن يخترقها ويستأنف اتجاهه الهبوطي.

الرسم التخطيطي أدناه يلقي الضوء على عناصر تشكيل النموذج وأبرز خصائصه الفنية:

شكل رقم (2): عناصر تشكيل نموذج العلم الهابط وأبرز خصائصه الفنية.

بالإضافة إلى ذلك يتشكل نموذج العلم الهابط على كل الأطر الزمنية، بداية من الأطر اللحظية قصيرة المدى، وحتى الأطر الزمنية طويلة المدى، مثل الإطار اليومي والأسبوعي وحتى الشهري، حيث يظهر عليها جميعًا بالشكل نفسه.

ومن المعروف عن النماذج الاستمرارية الهبوطية بشكل عام، بما فيها العلم الهابط، أنها تزودنا بصورة واضحة عن استمرار الاتجاه الهبوطي كاتجاه رئيسي للسوق. ومع ذلك، وحتى إن لم نتمكن من اللحاق بالحركة الهبوطية الأولية وتحرك السوق بالفعل هبوطًا قبل أن نتخذ مركز بيع، فمن خلال تحديد نموذج العلم الهابط على الرسم البياني نكون قد حصلنا على إشارة قوية وموثوقة للدخول والاستفادة من موجة هبوطية جديدة.

ونظرًا لأن نموذج العلم الهابط يظهر بعد حركة هبوطية قوية، فإنه كلما كانت هذه الحركة الهبوطية أقوى؛ ازدادت قوة النموذج واحتمالات نجاحه بشكل كبير.

ثالثًا: مثال على كيفية تشكل العلم الهابط

لنضع في اعتبارنا أن نموذج العلم الهابط، ورغم بساطته وسهولة التداول باستخدامه، فإنه يعد من أكثر النماذج الفنية ربحية وفاعلية. ومع ذلك، فإن الشرط الرئيسي للتداول عليه بنجاح هو تحديده بشكل صحيح، واقتناص فرص التداول الناتجة عنه في وقت مبكر.

وكما نرى في الرسم البياني أدناه، بعد أن اندفع السوق هبوطًا بشكل حاد، دخل السعر في مرحلة توطيد –نطاق سعري Price Range ضيق – وذلك تمهيدًا لبدء موجة هبوطية جديدة.

شكل رقم (3): مثال لتشكيل نموذج العلم الهابط بعد حركة هبوطية قوية.

وكما نلاحظ من الشكل أعلاه، انعكس اتجاه السعر من صاعد إلى هابط بعد تشكيل نموذج فني آخر، هو نموذج القمة الثلاثية (أعلى يسار الرسم البياني). وبعد أن اندفع السعر هبوطًا بقوة، توقف لفترة في حركة تصحيحية صعودية بسيطة، تشكل خلالها نموذج العلم.

وبعد مرحلة من التذبذب بين خطَّي الدعم والمقاومة، اخترق السعر الحد السفلي للمثلث. بمجرد اختراق السعر لمستوى الدعم السفلي والإغلاق تحته، يمكننا اقتناص صفقة بيع طبقًا لإعدادات التداول (التي سنتعرف عليها بالتفصيل لاحقًا).

من المهم تحديد العلم الهابط بشكل صحيح، وهذا يعني ضرورة وجود قمتين على الأقل بالأعلى لرسم الحد العلوي للنموذج (خط المقاومة). وكذلك يجب أن يكون لدينا قاعين على الأقل بالأسفل لرسم الحد السفلي للنموذج (خط الدعم).

لاحظ: من أجل رصد نموذج علم هبوطي صالح للتداول يجب أن يكون خطَّا الدعم والمقاومة (اللذان يُشكلان العلم) متوازيَين ومُنحدرَين (بزاوية ميل) قليلًا إلى أعلى.

وهناك كثير من أوجه التشابه بين نموذج العلم الهابط ونموذج المستطيل Rectangle، ويكمن الاختلاف الوحيد في كون الأخير (المستطيل) يتحرك أفقيًّا في نطاق تداول أكبر كثيرًا من نطاق العلم الهابط.

ولكن، ما هي الظروف التي تساعد على تشكيل هذا النموذج على الرسوم البيانية؟

بصفة عامة، تنتج معظم النماذج الفنية عما يعرف بسيكولوجية السوق، أي الحالة النفسية للمشاركين في السوق. وهذا يقودنا إلى ضرورة التعرف على الجوانب النفسية، أو سيكولوجية السوق، التي تؤدي إلى تشكيل هذا النموذج، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

رابعًا: التفسير النفسي لنموذج العلم الهابط

إن ظهور نموذج العلم الهابط يُسلط الضوء على بيئة التداول، حيث اختلال ميزان القوة بين العرض والطلب Supply and Demand، والذي يتحول على نحو مفاجئ إلى اتجاه واحد (العرض ← الطلب). وفي المقابل، سوف ينتج عن ذلك ارتداد صعودي بسيط، الأمر الذي يسمح بتشكيل هيكل نموذج العلم الهابط.

وكما هو معلوم لدينا، فإن اختلال التوازن بين قوى العرض والطلب يؤدي بالضرورة إلى تغيرات واضحة في اتجاه السعر.

شكل رقم (4): اختلال ميزان القوة بين العرض والطلب.

بعد المرحلة الأولى من الهبوط (الموجة الهبوطية الأولى التي تشكل سارية العلم) يدرك كثير من المتداولين بأن الفرصة قد فاتتهم، ومن ثم يحاولون اللحاق بموجة الهبوط واتخاذ مراكز بيع أثناء تشكيل سارية العلم.

وفي المقابل يكون هناك فريق آخر من المتداولين ممن يعتقدون بأن السعر سوف يرتد صعودًا بعد هذه الحركة الهبوطية العنيفة. وبالتالي يدخلون في مراكز شراء تؤدي إلى حلقة جديدة من الصراع بين البائعين والمشترين للسيطرة على السوق، ينتج عنها تردد السوق لفترة من الوقت هي فترة التدعيم.

خلال هذه المرحلة يتشكل نموذج العلم الهابط، والذي يُفسر عادة على أنه حلقة من الصراع بين المشترين والبائعين في السوق، وغالبًا ما ينتهي لصالح البائعين.

كذلك، في أثناء مرحلة التوقف المؤقت (التدعيم) يكون هناك من المتداولين من ينتظر الحصول على سعر أعلى حتى يتمكن من البيع بأفضل سعر.

وبالتالي، وبما أن معادلة العرض والطلب تكون غير متوازنة في كثير من الأحيان، فلن يحدث ذلك. سوف يهبط السعر بشكل مفاجئ أيضًا، مما يجعل الكثير من المتداولين يلاحقون هذه الحركة الهبوطية الجديدة.

وهكذا يتم اختراق نموذج العلم الهابط، ويبدأ السعر في مواصلة تحركه في الاتجاه الرئيسي الهابط.

خامسًا: قياس حجم نموذج العلم الهابط

نظرًا لكون العلم الهابط نموذجًا استمراريًّا، فسيكون من المرجح أن تندفع حركة السعر التالية له في اتجاهها الرئيسي، وهو نفس اتجاه سارية العلم.

وبناءً على ذلك، يتوجب علينا قبل الدخول في صفقات بيع على هذا النموذج تقدير مدى الحركة المتوقعة للسعر بعد هبوطه لتحديد أهدافنا من الصفقات.

مبدئيًّا سيكون هناك هدفان من أية صفقة بيع على نموذج العلم الهابط:

الهدف الأول: بالعدد نفسه لنقاط الحجم الرأسي للعلم

يمكننا استنتاج الهدف الأول عن طريق قياس حركة السعر داخل نموذج العلم الهابط ذاته، أي قياس المسافة الرأسية بين الحد العلوي والحد السفلي للقناة السعرية التي تُشكل العلم. ومن ثم نطبق هذه المسافة نفسها (بعدد النقاط) بدايًة من نقطة الاختراق، وهذا هو الهدف الأول لصفقتنا.

الهدف الثاني: بالعدد نفسه لنقاط حجم سارية العلم

لتقدير الهدف الثاني يجب علينا قياس المسافة بين أعلى نقطة وأدنى نقطة في سارية العلم (من بداية آخر موجة هابطة حتى خط المقاومة العلوي)، ونطبقها (بشكل تقريبي) بدايًة من نقطة الاختراق باعتبارها هدفًا ثانيًا لصفقتنا.

الشكل التوضيحي التالي سيوضح لنا الهدف من فكرة قياس حجم النموذج وتطبيقه كأهداف لتداولاتنا:

شكل رقم (5): رسم تخطيطي يوضح كيفية قياس حجم النموذج وتطبيقه كأهداف للتداول.

الشكل السابق يوضح لنا كيفية تحديد هدفي التداول على نموذج العلم الهابط، حيث تم تمييز حجم النموذج وحجم السارية وتحديدها كأهداف، بحيث:

• الأسهم الصغيرة المدرجة على العلم تمثل حجم النموذج نفسه، وبالتالي مقدار الهدف الأول.
• بينما الأسهم الكبيرة المدرجة قبالة سارية العلم تمثل حجم السارية ومقدار الهدف الثاني.

لاحظ أنه عند تحديد الهدف الثاني لصفقات البيع يجب علينا احتساب المسافة التي قطعها السعر حتى الوصول إلى الهدف الأول. كذلك يجب ملاحظة أن كلا الهدفين يُطبقان بدايًة من نقطة الاختراق.

لنرَ كيف يمكننا تحديد أهداف هذا النموذج بشكل ناجح.

– مثال على كيفية تطبيق أهداف النموذج

الرسم البياني أدناه يتضمن مثالًا لصفقة بيع على نموذج العلم الهابط، وكيفية تحديد أهدافه:

شكل رقم (6): كيفية تحديد أهداف صفقات البيع على نموذج العلم الهابط.

وكما نرى في الرسم البياني أعلاه، بمجرد اقتناص صفقة البيع كانت لدينا كل المعطيات التي تساعدنا على تحديد أهدافها بكل دقة. للتذكير، يجري تحديد الهدفين بداية من نقطة الاختراق على النحو التالي:

• بقياس الحجم الرأسي للعلم (من خط الدعم إلى خط المقاومة)، يمكننا تحديد الهدف الأول بعدد النقاط نفسه.
• وبالمثل، من خلال قياس حجم سارية العلم (من بداية آخر موجة هبوطية قبل تشكل النموذج حتى خط المقاومة العلوي)، يمكننا تحديد الهدف الثاني بعدد النقاط نفسه أيضًا.

لم يتبقَّ سوى التعرف على بقية إعدادات التداول، والتي سنتعرف عليها من خلال استراتيجية التداول على هذا النموذج.

سادسًا: استراتيجية التداول على نموذج العلم الهابط

– قواعد البيع:

الآن، وبعد أن أصبحنا على معرفة تامة بكيفية تشكيل نموذج العلم الهابط، سنبدأ في شرح استراتيجية بسيطة للتداول عليه.

قبل شرح الاستراتيجية، يجب علينا دائمًا أن نضع في الاعتبار طبيعة هذا النموذج وتأثيراته المحتملة على حركة السعر عقب اكتماله. وبالتالي، عندما نحصل على نموذج علم هابط في أي سوق، سيكون ذلك مقترنًا لدينا بصفقات البيع فقط، على عكس نموذج العلم الصاعد، والذي يرتبط فقط بصفقات الشراء.

وكما سبق وأشرنا، فإن أفضل ما يتميز به نموذج العلم الهابط هو أنه يمثل طريقة سهلة لتمييز هبوط السوق.

ولذلك فعلنا شيئًا مختلفًا باستخدام استراتيجية التداول على نموذج العلم الهابط، وسنشرح طريقة بسيطة لكيفية التداول عليه خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى: تحديد الاتجاه الهبوطي للسوق

هناك إجماع من خبراء التداول على أن الخطوة الأولى لنجاح أي صفقة تتمثل في تحديد اتجاه السعر بشكل صحيح. مع العلم أن هناك طرقًا عديدة لتحديد اتجاه السعر، من أبرزها مراقبة القمم والقيعان، بحيث:

• إذا كان السعر يشكل قممًا صاعدة (كل قمة أعلى من القمة السابقة لها) وقيعانًا صاعدة (كل قاع أعلى من القاع السابق له)، يكون الاتجاه صاعدًا.
• وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر يشكل قممًا هابطة (كل قمة أدنى من القمة السابقة لها) وقيعانًا هابطة (كل قاع أدنى من القاع السابق له)، يكون الاتجاه هابطًا.

وبناءً على تحديد الاتجاه الهابط، يمكننا رصد نموذج علم هبوطي صالح للتداول، أي أننا بحاجة إلى رؤية هبوط حاد يسبق تشكيل النموذج.

وبكل تأكيد هذا لا يعني أنه بمجرد تحديد نموذج العلم الهبوطي يجب علينا الدخول مباشرة في صفقة.

تذكر دائمًا: نحن بحاجة إلى سياق صحيح وهيكل مناسب يصطفا معًا ليكون النموذج قابلًا للتداول.

الرسم البياني أدناه يوضح كيفية تحديد الاتجاه الهبوطي للسعر قبل تشكيل العلم الهابط:

شكل رقم (7): كيفية تحديد الاتجاه الهبوطي للسوق من خلال الحركة الهبوطية القوية السابقة لتشكيل العلم.

لذلك فإن الخطوة الأولى هي تحديد اتجاه السوق قبل تشكيل نموذج العلم الهابط. وكما نرى في الرسم البياني السابق، كان لدينا حركة هبوطية حادة، هي التي شكلت سارية العلم.

بداية؛ يحتاج العلم الهبوطي السليم إلى هبوط حاد يسبقه، وهذا هو الدليل على الاتجاه الهبوطي للسعر، وهو دليل أيضًا على اختلال التوازن بين العرض والطلب.

لاحظ أن الحركة الهابطة الحادة التي تسبق تشكيل العلم الهابط هي سارية العلم، والتي تعد بمنزلة العنصر الأول في تشكيل النموذج.

الخطوة الثانية: تحديد هيكل نموذج العلم الهابط

بعد أن حددنا الاتجاه الهبوطي السابق لتشكيل نموذج العلم، سوف نبحث الآن عن تشكيل العلم الهابط نفسه. ولذلك، يجب أن يتحرك السعر في نطاق ضيق بين خطي دعم ومقاومة متوازيين.

تشكيل نموذج العلم الهابط هو العنصر الثاني من عناصر تشكيل النموذج. ولتنفيذ ذلك كل ما علينا القيام به هو تحديد مستوى دعم سفلي ومستوى مقاومة علوي، يمثلان النطاق السعري الضيق الذي يتحرك السعر داخله.

النطاق الضيق هو مفتاح نجاح نموذج العلم الهابط.

الرسم البياني أدناه يوضح كيفية تشكل النموذج داخل نطاق سعري محكم:

شكل رقم (8): تحديد نموذج العلم الهابط داخل نطاق سعري ضيق على الرسم البياني

لاحظ أن هذا النموذج قد يختلف من حيث مظهره عن النماذج التي سبق عرضها من قبل. الغرض من ذلك هو توضيح إمكانية تشكل نماذج الأعلام عمومًا بطرق مختلفة.

ومع ذلك، فإن المعايير هي نفسها إذ نلاحظ أن السعر يتحرك لأعلى داخل نطاق سعري ضيق. بينما ارتد السعر من خط الدعم لأعلى، ومن خط المقاومة لأسفل أكثر من مرة. وبالتالي فالنموذج صحيح وصالح للتداول.

الآن نحن بحاجة إلى تحديد أسلوب للدخول في صفقة على هذا النموذج.

الخطوة الثالثة: البيع عند إغلاق الشمعة التي تخترق النموذج

بعد تحديد الاتجاه الهبوطي للسوق وخصائص نموذج العلم الهابط الصالح للتداول، نحتاج إلى ظهور التأكيد Confirmation، أي تأكيد كسر النموذج واستئناف السعر لمساره الهبوطي.

هناك طريقتان أساسيتان للدخول في صفقات بيع على نموذج العلم الهابط:

• إما الدخول من قمة نموذج العلم الهابط، أي بعد ارتداد السعر للمرة الثانية من خط المقاومة. وهذا هو أسلوب المتداولين المغامرين الذين يحاولون اتخاذ مراكز في وقت مبكر وجني مزيد من الأرباح.
• أو الدخول على اختراق النموذج، وهو أسلوب المتداولين المحافظين ممن يرغبون في الحصول على تأكيدات قوية قبل دخولهم في أي صفقة.

وبطبيعة الحال، وبما أننا نتداول على اختراق النموذج، فسوف نقتنص صفقة البيع بمجرد اختراق الحد السفلي للنموذج. وبالتالي، بمجرد إغلاق شمعة أسفل خط الدعم السفلي، يمكننا اتخاذ مركز بيع كما في الرسم البياني التالي:

شكل رقم (9): اختراق النموذج ودخول صفقة بيع بعد إغلاق شمعة الاختراق.

الأمر الجدير بالملاحظة هنا هو أننا نميل دائمًا للتداول المرتكز على تأكيدات قوية تحسبًا لحدوث أي تقلبات سعرية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وبالتالي يُفضل اتباع النهج المحافظ والدخول بعد كسر السعر لخط الدعم السفلي من نموذج العلم الهابط.

إن استراتيجية التداول على هذا النموذج تعني فقط بفرص التداول الناتجة عن اختراق الحد السفلي من هيكل النموذج لاتخاذ مراكز بيع.

الأمر المهم التالي الذي نتطلع إليه هو كيفية وضع نقطة إيقاف الخسارة.

من المهم عند العمل بمثل هذا النوع من الاستراتيجيات الاحتفاظ بكل التفاصيل المتعلقة بأداء السوق بشكل عام، وعدم الإفراط في بناء فرضيات غير مستندة على أسس واقعية.

الخطوة الرابعة: وضع أمر إيقاف الخسارة

إننا في موقع بورصات نوصي دائمًا وأبدًا باستخدام أمر إيقاف الخسارة عند الدخول في أي صفقة للتداول في أي سوق، ومهما كانت درجة قوة وموثوقية استراتيجية التداول التي تتبعها؛ وذلك تحسبًا لتقلبات حركة السعر.

وطبقًا لهذه الاستراتيجية، يجب علينا وضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى نقطة من العلم الهبوطي.

تمنحنا استراتيجية التداول على هذه النماذج طريقة بسيطة لتحديد المخاطر، حيث يمكننا وضع أمر الخسارة الوقائي فوق هيكل العلم أو فوق أعلى نقطة منه.

إننا وبوضعنا لنقطة إيقاف الخسارة على بعد مسافة قليلة من نقطة الدخول نحقق شيئين:

• خسائر بسيطة (في حال لم تنجح الصفقة).
• نسبة ربح أعلى مقارنة بالمخاطر.

الرسم البياني أدناه للسوق نفسه، ويوضح الموضع الأمثل لوضع أمر إيقاف الخسارة:

شكل رقم (10): الموضع الأمثل لنقطة إيقاف الخسارة على نموذج العلم الهابط

وكما نلاحظ من الرسم البياني أعلاه، وضعنا أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى نقطة من النموذج. وبمعنى آخر، فوق آخر قمة تشكلت داخل النموذج قبل اختراقه.

وهكذا، ومع أمر إيقاف الخسارة الصغير مثل هذا ستكون خسائرنا بسيطة في حال انعكس السعر ضد مركزنا. كذلك، يمكن لصفقة واحدة على نموذج العلم الهبوطي أن تمحو خسائرنا، بل ونحصل على ربح إضافي.

الأمر الأخير الذي نحتاج لمعرفته في هذه الاستراتيجية هو كيفية تحديد أهدافنا وجني الأرباح.

الخطوة الخامسة: تحديد الأهداف

كما سبق القول، هناك هدفان مُحددان لأية صفقة على نموذج العلم الهابط:

• الهدف الأول لهذه الاستراتيجية يكون مساويًا للمسافة السعرية لنموذج العلم، ويجري تطبيق ذلك بداية من نقطة اختراق السعر للنموذج.
• الهدف الثاني يكون بالمقدار نفسه لعدد نقاط سارية العلم، من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة، ويجري تطبيقه أيضًا بدايًة من نقطة الاختراق.

الرسم البياني التالي للسوق نفسه، ويوضح كيفية تحديد أهداف صفقة البيع طبقًا لاستراتيجيتنا:

شكل رقم (11): تحديد الأهداف لصفقة البيع على نموذج العلم الهابط

وكما نرى، فقد اتبعنا قواعد الاستراتيجية بكل دقة، وحددنا الهدف الأول بالمقدار نفسه لنقاط الحجم الرأسي للعلم بداية من نقطة الاختراق.

وبالمثل، حددنا الهدف الثاني بنفس عدد نقاط سارية العلم، أيضًا بداية من نقطة الاختراق.

ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أنه من الممكن ترك الصفقة مفتوحة وحصد مزيد من النقاط، شريطة التأكد من استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط في مساره، وعدم ظهور أي إشارة على انعكاس السعر. وبالتالي يتوجب علينا استخدام بعض أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد ذلك، ومن أهمها:

• خطوط الاتجاه Trend Lines.
• مستويات الدعم والمقاومة Support and resistance Levels.
• نماذج الشموع اليابانية Japanese Candlestick Patterns.
• النماذج السعرية (الفنية) Chart Patterns

الخلاصة

• هناك كثير من النماذج الفنية التي يسهل اكتشافها وتحديدها والتداول عليها بكل بساطة. ومع ذلك فهي تشتمل على كل المميزات الخاصة بالنماذج الفنية بشكل عام.
• تُعد نماذج الأعلام من أبسط النماذج الفنية وأكثرها شيوعًا واستخدامًا بين المتداولين. كما أنها من أفضل النماذج من حيث القيمة والتأثير على حركة السعر التالية لتشكيلها.
• نموذج العلم الهابط هو نموذج فني استمراري هبوطي، يتشكل خلال الاتجاه الهبوطي للسعر.
• يُشير نموذج العلم الهابط إلى مرحلة التوطيد (التدعيم) حيث يتوقف السعر مؤقتًا عن مساره الهبوطي.
• يشتمل النموذج على مكونين رئيسيين:
  • سارية العلم (وهي الموجة الهبوطية السابقة لتشكيل العلم).
  • نموذج العلم (وهي مرحلة التوطيد أو التدعيم).
• الخصائص الفنية لنموذج العلم الهابط:
  • يتشكل نموذج العلم الهابط من عنصرين رئيسيين هما:
    • خط دعم سفلي مائل قليلًا لأعلى.
    • خط مقاومة علوي مائل قليلًا لأعلى.
  • يمنحنا الفرصة في اللحاق بالحركة الهبوطية في حال لم نتمكن من اقتناصها في بدايتها.
  • كلما كانت هذه الحركة الهبوطية السابقة لتشكيله أقوى؛ ازدادت قوة النموذج واحتمالات نجاحه بشكل كبير.
  • يُسلط الضوء على بيئة التداول، حيث اختلال ميزان القوة بين العرض والطلب.
• استراتيجية التداول على نموذج العلم الهابط
  • الخطوة الأولى: تحديد الاتجاه الهبوطي للسوق.
  • الخطوة الثانية: تحديد هيكل النموذج بشكل صحيح.
  • الخطوة الثالثة: البيع عند إغلاق الشمعة التي تخترق نموذج العلم الهابط.
  • الخطوة الرابعة: وضع أمر إيقاف الخسارة.
  • الخطوة الخامسة: تحديد الأهداف.
    • الهدف الأول: بعدد نقاط العلم نفسه، ويُطبق بدايًة من نقطة الاختراق.
    • الهدف الثاني: بعدد النقاط نفسه لسارية العلم، ويُطبق أيضًا بدايًة من نقطة الاختراق.

من القواعد الأساسية في التحليل الفني أن نحاول تبسيط التداول قدر المُستطاع، وذلك عن طريق استخدام أسهل الطرق للوصول إلى أفضل الأهداف.

وتُعد نماذج الأعلام بشكل عام ونموذج العلم الهابط على وجه الخصوص خير دليل على هذه القاعدة. حيث يكون التداول عليه بمنزلة فرصة رائعة لجني أرباح ممتازة بسهولة وثقة تامة، ومن دون أية ضغوط عصبية.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات.