عند استخدام حركة السعر في تحليل الأسواق المالية، فإن أفضل الطرق لاقتناص فرص التداول الموثوقة تتمثل في نماذج الشموع اليابانية. ومن المعروف أن الشموع اليابانية هي أفضل أداة لتمثيل حركة السعر على الرسوم البيانية، إذ تُمكننا من التعرف على المعلومات كلها بنظرة واحدة، ولذلك يمكن بناء استراتيجية تداول محكمة اعتمادًا عليها. والأكثر أهمية أن استراتيجية التداول بالشموع اليابانية تزودنا بإعدادات التداول (نقاط الدخول وإيقاف الخسارة وجني الأرباح) وفقًا لقواعد محددة وراسخة.

كما أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع مختلف طرق إدارة رأس المال التي يتبعها أي متداول. لذلك يمكن القول إن التداول باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية يوفر لنا كل المزايا التي تتوفر في أي استراتيجية تداول. كما أنها تصلح للتداول في جميع أسواق المال، وعلى مختلف الأطر الزمنية.

في هذا المقال سنتعرف على استراتيجية التداول بالشموع اليابانية. وسنبدأ بتعريف الاستراتيجية وطرق تطبيقها على تداولاتنا. وبعد ذلك سنعرض استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الفردية، والمزدوجة، والثلاثية. وسيجري عرض كل منها بشكل منهجي ودقيق، بحيث تشتمل على نقاط الدخول، وأوامر إيقاف الخسارة، وجني الأرباح.

أولًا: ما هي الشموع اليابانية؟

قبل كل شيء، فإن الشموع اليابانية Japanese Candlesticks هي أداة لتمثيل حركة السعر على الرسوم البيانية لأسواق المال. وتتميز الشموع اليابانية بكثير من المميزات الفريدة التي تجعلها تحتل مركز الصدارة بين جميع أنظمة عرض الأسعار، ومن أبرز مميزاتها:

  • من خلال نظرة واحدة على الشمعة، يمكننا معرفة أسعار: الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر خلال عمر الشمعة (جلسة التداول).
  • الميزة الأكثر أهمية للشموع اليابانية تتمثل في إمكانية بناء تصور حول اتجاه حركة السعر من خلال ما يُعرف باسم “نماذج الشموع اليابانية” Japanese Candlestick Patterns.

– نماذج الشموع اليابانية

هي تشكيلات للشموع تظهر على الرسوم البيانية. وعلى غرار النماذج السعرية، تكشف هذه النماذج عن سلوك معين للسعر، كان قد أدى في الماضي إلى نتيجة معينة. وتنقسم هذه النماذج إلى ثلاثة أنواع:

  • الشموع اليابانية الفردية Single Candlestick Pattern (عبارة عن شمعة واحدة).
  • نماذج الشموع اليابانية المزدوجة Double Candlestick Pattern (تتكون من شمعتين).
  • نماذج الشموع اليابانية الثلاثية Triple Candlestick Pattern (وتتكون من ثلاث شموع).

كما أن نماذج الشموع اليابانية تنقسم، من حيث تأثيراتها على حركة السعر، إلى قسمين أساسيين، هما:

  • نماذج الشموع اليابانية الاستمرارية Japanese Candlestick Continuation Patterns (التي تشير إلى احتمالية استمرار تحرك السعر في الاتجاه السائد).
  • نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية Japanese Candlestick Reversals Patterns (التي تشير إلى احتمالية انعكاس اتجاه السعر من صاعد إلى هابط أو العكس).

للمزيد من التفاصيل حول نماذج الشموع اليابانية، يمكنكم الاطلاع على المقال التالي في بورصات:

الشموع اليابانية من الألف إلى الياء

الرسم البياني أدناه يتضمن بعض نماذج الشموع اليابانية. لاحظ مدى تأثيرها على حركة السعر:

بعض نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية ومدى تأثيرها في تغير اتجاه السعر

شكل رقم (1): بعض نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية ومدى تأثيرها في تغير اتجاه السعر.

من الرسم البياني أعلاه نجد أن كل تغير في اتجاه السعر غالبًا ما يقترن بشمعة انعكاسية أو نموذج شموع يابانية انعكاسي.

قد يكون التغير مقترنًا بشمعة انعكاسية فردية؛ مثل: دوجي، الهامر (المطرقة)، الرجل المشنوق، الشهاب. وقد يكون مقترنًا بنموذج مزدوج، مثل هارامي، ابتلاع صعودي أو ابتلاع هبوطي. وربما ينتج التغير في الاتجاه عن نموذج انعكاسي ثلاثي؛ مثل: نجمة الصباح، نجمة المساء، الجنود الثلاثة، وغيرها.

بناءً على ذلك، سنستخدم أكثر نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية أهمية في بناء استراتيجيات للتداول بالشموع اليابانية.

تكمن براعة هذه الاستراتيجيات في أنها تمزج بين قوة إشارات التداول الناتجة عن نماذج الشموع اليابانية، وتحليل حركة السعر Price Action بطريقة علمية دقيقة. وبناءً على ذلك سنحصل على إشارات تداول عالية الجودة والموثوقية في معظم الأحيان.

ثانيًا: استراتيجيات التداول بالشموع اليابانية

الآن، وبعد أن ألقينا نظرة سريعة على الشموع اليابانية ومميزاتها، وكذلك على نماذج الشموع اليابانية، سنعرض بعضًا من استراتيجيات التداول بالشموع اليابانية، الفردية والمزدوجة والثلاثية.

وهنا يجب التذكير بأن كل استراتيجية سوف تشتمل على قواعد أو إعدادات التداول، أي نقطة الدخول، وأمر إيقاف الخسارة، وكيفية تحديد الأهداف لكل استراتيجية على حدة، وبشكل مبسط بدون أية تعقيدات.

(1) استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الفردية

تتلخص استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الفردية في اقتناص فرص التداول الناتجة عن تشكيل واحدة من الشموع اليابانية الانعكاسية.

وبطبيعة الحال سيكون الدخول مقترنًا بمعايير وقواعد محددة، مثل تأكيد الدخول Confirmation، والبحث عن هذه الشموع عند مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.

بصفة عامة، ستكون قواعد الدخول، سواءً في صفقات الشراء أو صفقات البيع، مُحددة على النحو التالي:

  • ظهور واحدة من الشموع اليابانية الانعكاسية الفردية، خاصة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
  • إغلاق شمعة التأكيد (التالية للشمعة الانعكاسية)، والتي يجب أن تُغلق في الاتجاه الجديد.
  • من ثم تحديد إعدادات التداول، أي نقطة الدخول، وأمر إيقاف الخسارة، وجني الأرباح.

أ- استراتيجية شمعة البن بار Pin Bar

تمثل البن بار نموذجًا انعكاسيًّا فرديًّا، أي أنه يتكون من شمعة واحدة، ويُشير إلى احتمالية انعكاس اتجاه السعر. من السهل التعرف على شمعة البن بار من خلال مظهرها على الرسوم البيانية، إذ تتميز بـ:

  • جسم صغير يقع بأكمله ضمن نطاق الشمعة السابقة لها.
  • ظل علوي (أو سفلي) طويل للغاية، وغالبًا ما يتجاوز نطاق الشمعة السابقة.

يمكن أن تظهر شمعة البن بار في أثناء الاتجاه الصاعد أو في أثناء الاتجاه الهابط. وفي كلتا الحالتين تُشير إلى احتمالية انعكاس هذا الاتجاه، خاصة إذا ظهرت عند مستوى دعم أو مقاومة مهم.

الشكل التوضيحي أدناه يزودنا بفكرة عن شمعة البن بار، الصعودية والهبوطية:

شكل توضيحي لشمعة البن بار الصعودية والهبوطية

شكل رقم (2): شكل توضيحي لشمعة البن بار الصعودية والهبوطية.

من الشكل التوضيحي أعلاه نستنتج أن شمعة بن بار تظهر غالبًا في نهاية الاتجاهات (الصاعدة والهابطة). وتكمن أهميتها الرئيسية في ظهورها عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

وبالنظر إلى أن شمعة البن بار تُصنف باعتبارها من الشموع اليابانية الانعكاسية، فيمكن استخدامها في بناء استراتيجية تداول جيدة. إعدادات التداول ستكون على النحو التالي:

– إعدادات الشراء

نقطة الدخول Trade Entry
  • بصفة عامة، يتطلب الدخول في صفقات شراء بناءً على استراتيجية شمعة البن بار الحصول على تأكيد للدخول. وأفضل تأكيد يتمثل في إغلاق شمعة أعلى من جسم شمعة البن بار ذاتها.
  • تزداد احتمالية نجاح صفقات الشراء بشكل كبير إذا تشكلت شمعة البن بار عند مستوى دعم رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة Stop Loss
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل ظل شمعة البن بار مباشرة.
  • وفي حال كان الظل السفلي طويلًا جدًّا، يمكن الاستعانة بمستوى دعم قريب ووضع أمر إيقاف الخسارة أسفله.
جني الأرباح Take Profits
  • هناك طرق عديدة لتحديد أهداف التداول بناءً على استراتيجية الشموع اليابانية. ومن أفضل هذه الطرق تحديد أقرب مستوى مقاومة رئيسي ووضع الهدف بمحاذاته أو بالقرب منه.

الرسم البياني أدناه يتضمن مثالًا لصفقة شراء باستخدام قواعد استراتيجية شمعة البن بار:

مثال لصفقة شراء بناءً على استراتيجية شمعة البن بار الانعكاسية

شكل رقم (3): مثال لصفقة شراء بناءً على استراتيجية شمعة البن بار الانعكاسية.

في الرسم البياني أعلاه سنركز أولًا على شكل شمعة البن بار نفسها، وما إذا كانت تنطبق عليها الشروط أم لا.

ومن ثم نلاحظ أنها تشكلت بالفعل عند مستوى دعم رئيسي، وهو الشرط الثاني من شروط الاستراتيجية. وأخيرًا سننتظر إغلاق شمعة التأكيد (التالية للبن بار) لاقتناص صفقة شراء جيدة.

وكما نلاحظ أيضًا، سنضع أمر إيقاف الخسارة أسفل شمعة البن بار (أو أسفل مستوى الدعم). بعد ذلك سنحدد الهدف الرئيسي للصفقة بمحاذاة أقرب مستوى مقاومة.

كذلك يمكننا تحديد أهداف أخرى لمثل هذه الصفقات، أو الإبقاء على جزء من مركزنا مفتوحًا بعد تحقيق الهدف لجني مزيد من الأرباح، مع اتباع قواعد إدارة رأس المال.

– إعدادات البيع

نقطة الدخول
  • يمكننا الدخول في صفقات البيع بمجرد إغلاق شمعة أدنى من جسم شمعة البن بار ذاتها.
  • تزداد احتمالية نجاح صفقات البيع بشكل كبير إذا تشكلت شمعة البن بار عند مستوى مقاومة رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى ظل شمعة البن بار مباشرة.
  • في حالة كان الظل العلوي (لشمعة البن بار) طويلًا جدًّا، يمكن الاستعانة بمستوى مقاومة قريب ووضع أمر إيقاف الخسارة أعلاه.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد أهداف صفقاتنا بمحاذاة أقرب مستوى دعم رئيسي أو بالقرب منه.

الرسم البياني أدناه لصفقة بيع باستخدام استراتيجية التداول بالشموع اليابانية (شمعة البن بار):

مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الفردية شمعة البن بار

شكل رقم (4): مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الفردية: شمعة البن بار.

وهكذا يتضح من الرسم البياني السابق أننا التزمنا بالشرطين الأساسيين للاستراتيجية، أي: ظهور شمعة انعكاسية مثالية، وعند مستوى مقاومة موثوق.

ومع ذلك يجب علينا دائمًا انتظار إغلاق شمعة التأكيد التالية للبن بار. وبمجرد إغلاقها يمكننا اقتناص صفقة بيع ذات احتمالية نجاح عالية.

ربما نلاحظ أن الحركة السعرية التي تعقب شمعة بن بار غالبًا ما تكون قوية للغاية. وبالتالي نسأل أنفسنا: لماذا نكتفي بقدر معين من النقاط ولا نستفيد من هذه التحركات القوية؟

في الحقيقة يتوقف هذا الأمر على كيفية إدارة كلِّ متداول لرأس المال، إذ توجد كثير من الطرق التي من خلالها يمكن تعزيز أرباحنا، وفي الوقت نفسه ضمان عدم التعرض للخسارة في مثل هذه الصفقات الموثوقة.

ب- استراتيجية شمعة دوجي Doji

ليس هناك من شك في أن شمعة الدوجي تُعد من أهم الشموع اليابانية وأكثرها شهرة بين المتداولين. وشمعة الدوجي هي شمعة انعكاسية فردية، أي أنها تُشير إلى احتمالية انعكاس اتجاه السعر (رغم أنها تُصنف أحيانًا باعتبارها شمعة حيادية).

وتُعرف شمعة الدوجي بمظهرها الفريد على الرسوم البيانية، إذ تتميز بعدم وجود جسم حقيقي، بمعنى:

  • سعر الإغلاق يكون في نقطة سعر الافتتاح نفسه تقريبًا.
  • كما تتميز بوجود ذيلين (ظلين) طويلين نسبيًّا، أحدهما علوي والآخر سفلي (يمكن أن تشتمل على ظل واحد).

بالتالي تبدو على الرسوم البيانية وكأنها خط أفقي ضئيل بظلين طويلين. كما أنها تظهر بأنماط وأشكال مختلفة، ولكنها تتفق جميعًا في عدم وجود جسم للشمعة.

الرسم التوضيحي أدناه يوضح لنا مختلف الأنماط التي تظهر عليها شمعة الدوجي على الرسوم البيانية:

رسم توضيحي لمختلف الأنماط التي يمكن أن تظهر عليها شمعة الدوجي

شكل رقم (5): رسم توضيحي لمختلف الأنماط التي يمكن أن تظهر عليها شمعة الدوجي.

وكما نلاحظ من هذا الرسم التوضيحي، قد يختلف شكل كل نمط عن الآخر، غير أن الأنماط كلها تتفق في نقطة واحدة، وهي أن سعر الإغلاق هو نفسه سعر الافتتاح (أو قريب منه للغاية).

وعلى غرار شموع البن بار، يمكن أن تظهر الدوجي في نهاية الاتجاه الصاعد في إشارة إلى احتمالية انعكاسه إلى هابط.

كما يمكن أن تظهر في نهاية الاتجاه الهابط في إشارة إلى احتمالية انعكاسه إلى صاعد. وفي كلتا الحالتين فإننا نكون بحاجة إلى تأكيد إضافي قبل الدخول في صفقات شراء أو بيع على شمعة الدوجي.

– إعدادات الشراء

نقطة الدخول
  • يمكننا الدخول في صفقات شراء بمجرد إغلاق شمعة صاعدة (شمعة التأكيد) أعلى من قمة شمعة الدوجي.
  • ستكون صفقات الشراء أكثر موثوقية إذا تشكلت شمعة الدوجي عند مستوى دعم رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل شمعة الدوجي مباشرة.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى مقاومة رئيسي يواجه السعر في أثناء صعوده.

الرسم البياني أدناه لصفقة شراء باستخدام استراتيجية التداول بالشموع اليابانية (شمعة الدوجي):

مثال لصفقة شراء بناءً على استراتيجية شمعة الدوجي

شكل رقم (6): مثال لصفقة شراء بناءً على استراتيجية شمعة الدوجي.

من الرسم البياني أعلاه نلاحظ ظهور شمعة دوجي مثالية عند مستوى دعم رئيسي. لاحظ أننا نقول “دوجي مثالية”، وهذا يعني أن سعر الإغلاق هو نفسه سعر الافتتاح. وتأكد لنا قوة الشمعة بعد إغلاق شمعة التأكيد (الشمعة التالية الصاعدة).

وبالتالي كان لدينا إشارة شراء (متمثلة في شمعة دوجي عند مستوى دعم)، وتأكيد لهذه الإشارة (متمثل في إغلاق شمعة صاعدة بعد الدوجي).

إعدادات التداول الأخرى كما هي، بل إن هذه الاستراتيجية تحديدًا تتميز بكون نسبة الربح إلى المخاطرة رائعة للغاية.

وسبب ذلك هو أن مدى شمعة دوجي نفسها (المدى هو حجم الشمعة من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة) غالبًا ما يكون صغيرًا مقارنة بغيرها من الشموع.

إعدادات البيع

نقطة الدخول
  • يمكننا الدخول في صفقات بيع بمجرد إغلاق شمعة هابطة (شمعة التأكيد) أدنى من قاع شمعة الدوجي.
  • تذكر جيدًا أن صفقة البيع ستكون أكثر موثوقية إذا تشكلت شمعة الدوجي عند مستوى مقاومة رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى شمعة الدوجي مباشرة.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى دعم رئيسي يواجه السعر في أثناء هبوطه.

الرسم البياني أدناه لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية (شمعة الدوجي):

مثال لصفقة بيع بناءً على استراتيجية الشموع اليابانية الفردية شمعة الدوجي

شكل رقم (7): مثال لصفقة بيع بناءً على استراتيجية الشموع اليابانية الفردية: شمعة الدوجي.

في الرسم البياني أعلاه قد نلاحظ بعض الاختلافات. على سبيل المثال، رغم اختلاف شكل الشمعة، فإنها أيضًا شمعة دوجي، ولكن دوجي جريفستون (بذيل علوي طويل وذيل سفلي قصير).

والأكثر أهمية من ذلك أن الشمعة التالية لشمعة دوجي (أي شمعة التأكيد) لم تؤكد الدخول لأنها أغلقت صاعدة ولم تتجاوز قاع الدوجي. وبالتالي افتقدنا شرطًا رئيسيًّا من شروط استراتيجيتنا!

ومع ذلك، نجحت الشمعة التالية في كسر قاع شمعة الدوجي، وهو ما يمثل التأكيد الذي نحن بصدد البحث عنه. العبرة من ذلك أنه يجب علينا التحلي بالمرونة في التعامل مع هذه الحالات، خاصةً عندما نعثر على إشارات تداول موثوقة مثل تلك.

والجدير بالذكر أن استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الفردية تصلح للتطبيق على الشموع الفردية كلها. هذا يعني أنه يمكننا تطبيق القواعد والإعدادات الخاصة بالتداول نفسها طبقًا لهذه الاستراتيجية على أي من الشموع اليابانية الانعكاسية الفردية، ومن أبرزها:

(2) استراتيجية التداول بالشموع اليابانية المزدوجة

كما سبقت الإشارة، فإن نماذج الشموع اليابانية المزدوجة تعني أن كل نموذج يتكون من شمعتين. وبشكل عام تُصنف النماذج المزدوجة باعتبارها نماذج انعكاسية، أي تعكس اتجاه السعر من هابط إلى صاعد أو العكس.

السمة الأكثر أهمية في استراتيجية الشموع اليابانية المزدوجة تتمثل في إمكانية الدخول في صفقات بمجرد إغلاق الشمعة الثانية من النموذج (طالما استوفى النموذج شروط التشكيل).

ومن ثم ستكون قواعد الدخول، سواءً في صفقات الشراء أو صفقات البيع، مُحددة على النحو التالي:

  • ظهور أحد نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية المزدوجة، خاصة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
  • إغلاق الشمعة الثانية (الأخيرة) من النموذج، والتي يجب أن تُغلق في الاتجاه الجديد.
  • تحديد إعدادات التداول، أي نقطة الدخول، أمر إيقاف الخسارة، وجني الأرباح.

نستعرض الآن اثنتين من أبرز استراتيجيات الشموع اليابانية المزدوجة.

أ- استراتيجية الشموع اليابانية الابتلاعية Engulfing Candlesticks

تُعد النماذج الابتلاعية Engulfing Patterns من أهم وأشهر نماذج الشموع اليابانية وأكثرها تأثيرًا على حركة السعر. والنماذج الابتلاعية هي نماذج انعكاسية مزدوجة، بمعنى أنها تتكون من شمعتين، وتُشير إلى احتمالية انعكاس اتجاه السعر.

وتنقسم النماذج الابتلاعية إلى نوعين:

  • نماذج الابتلاع الصعودي Bullish Engulfing Patterns: وتظهر غالبًا في نهاية الاتجاه الهابط، وتشير إلى احتمالية انعكاسه إلى صاعد.
  • نماذج الابتلاع الهبوطي Bearish Engulfing Patterns: وتظهر غالبًا في نهاية الاتجاه الصاعد، وتشير إلى احتمالية انعكاسه إلى هابط.

والنموذج الابتلاعي عبارة عن شمعتين، تتشكلان على النحو التالي:

  • الشمعة الأولى: شمعة صغيرة تكون في الاتجاه الرئيسي السائد.
  • الشمعة الثانية: شمعة كبيرة في الاتجاه المعاكس للشمعة السابقة، وتبتلع الشمعة الأولى بأكملها.

الشكل التوضيحي التالي يزودنا بصورة جيدة عن كيفية تشكل النماذج الابتلاعية:

رسم توضيحي لنماذج الشموع اليابانية الابتلاعية

شكل رقم (8): رسم توضيحي لنماذج الشموع اليابانية الابتلاعية.

وكما نلاحظ من الرسم التوضيحي أعلاه، يجب أن تكون الشمعة الثانية من النموذج أكبر من الشمعة الأولى، وبمعنى أدق يجب أن “تبتلع” الشمعة الثانية جسم الشمعة الأولى بالكامل كشرط لصلاحية النموذج.

وبشكل عام، تتميز استراتيجيات التداول بالشموع اليابانية بتنوعها من حيث إعدادات التداول وطرق إدارة الصفقات.

هذا يعني أن استراتيجية الشموع اليابانية المزدوجة تختلف عن استراتيجية الشموع الفردية من حيث إعدادات التداول، والتي ستكون على النحو التالي:

– إعدادات الشراء

نقطة الدخول
  • يمكن الدخول في صفقات شراء بمجرد إغلاق الشمعة الابتلاعية الثانية في النموذج. هذا يعني أننا غالبًا لا نحتاج إلى تأكيد إضافي، إذ إن الشمعة الثانية (في الاتجاه الجديد) تمثل تأكيدًا بحد ذاتها.
  • وتزداد احتمالية نجاح صفقات الشراء بشكل كبير إذا تشكل النموذج الابتلاعي عند مستوى دعم رئيسي على الرسوم البيانية.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى نقطة في النموذج.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى مقاومة رئيسي يواجه السعر في أثناء صعوده.

الرسم البياني أدناه يقدم مثالًا لصفقة شراء باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الابتلاعية:

مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية نماذج الشموع اليابانية الابتلاعية

شكل رقم (9): مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية نماذج الشموع اليابانية الابتلاعية.

من هذا المثال يتضح أن نموذج الابتلاع الصعودي تشكل “بالضبط” عند مستوى دعم قوي. لذلك تحقق لدينا الشرطان، وكان بإمكاننا الدخول في صفقة شراء بمجرد إغلاق الشمعة الثانية من النموذج (دون انتظار مزيد من التأكيدات). مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النموذج مباشرة، أو أسفل مستوى الدعم.

وبالنسبة لجني الأرباح، فسوف نحدد أقرب مستوى مقاومة محتمل يواجه السعر في أثناء صعوده، وعنده نحدد الهدف الرئيسي للصفقة. ومع ذلك، يمكننا تحديد هدف آخر، خاصة وأن النماذج الابتلاعية –بشكل عام- غالبًا ما ينتج عنها تحركات سعرية قوية للغاية.

– إعدادات البيع

نقطة الدخول
  • يمكن الدخول في صفقات البيع بمجرد إغلاق الشمعة الثانية (الهبوطية) دون حاجة إلى تأكيد إضافي.
  • وتزداد احتمالية نجاح صفقات البيع بشكل كبير إذا تشكل النموذج الابتلاعي عند مستوى مقاومة رئيسي على الرسوم البيانية.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى نقطة في النموذج.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى دعم رئيسي يواجه السعر في أثناء هبوطه.

الرسم البياني أدناه يقدم مثالًا لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الابتلاعية:

مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية نماذج الشموع اليابانية الابتلاعية

شكل رقم (10): مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية نماذج الشموع اليابانية الابتلاعية.

في هذا المثال ظهر لدينا نموذج ابتلاع هبوطي مثالي، حيث كانت الشمعة الثانية “الابتلاعية” قوية بدرجة كبيرة.

ونظرًا لتشكل هذا النموذج الهبوطي عند مستوى مقاومة رئيسي، كان يجب علينا اقتناص صفقة بيع بمجرد إغلاق الشمعة الثانية من النموذج. مع وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى النموذج، أو أعلى مستوى المقاومة.

وهنا نعود ونؤكد أن النماذج الابتلاعية –وكما سبقت الإشارة- تُعد من أقوى نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية من حيث تأثيراتها على حركة السعر.

وبناءً على ذلك، يمكننا توقع تحركات سعرية قوية في اتجاه صفقاتنا، ما يعني إمكانية جني مزيد من الأرباح، بشرط إدارة الصفقات بشكل جيد.

ب- استراتيجية نموذج هارامي Harami Pattern

ربما يكون نموذج هارامي أقل شيوعًا من النماذج الأخرى، غير أنه يتميز بمظهر فريد وتأثيرات قوية على حركة السعر.

ونموذج هارامي هو نموذج انعكاسي مزدوج، أي أنه يُشير إلى احتمالية انعكاس اتجاه السعر، ويتكون من شمعتين، على النحو التالي:

  • الشمعة الأولى: شمعة طويلة بذيلين قصيرين في الاتجاه الرئيسي.
  • شمعة صغيرة في الاتجاه المعاكس للشمعة الأولى، ويكون جسمها بالكامل داخل نطاق الشمعة الأولى.

وينقسم نموذج هارامي أيضًا إلى نوعين رئيسيين، هما:

  • نموذج هارامي الصعودي Bullish Harami: ويظهر غالبًا في نهاية الاتجاه الهابط، ويُشير إلى احتمالية انعكاسه إلى صاعد.
  • نماذج هارامي الهبوطي Bearish Harami: ويظهر في نهاية الاتجاه الصاعد، في إشارة إلى احتمالية انعكاسه إلى هابط.

الرسم التوضيحي أدناه يزودنا بفكرة عن كيفية تشكيل نموذج هارامي، الصعودي والهبوطي:

رسم توضيحي لنموذج هارامي الصعودي والهبوطي

شكل رقم (11): رسم توضيحي لنموذج هارامي الصعودي والهبوطي.

وهكذا نستنتج أن الشرط الرئيسي لصلاحية نموذج هارامي هو أن تكون الشمعة الثانية بالكامل داخل نطاق الشمعة الأولى.

وبالتالي تعتبر نماذج هارامي عكس النماذج الابتلاعية. ورغم ذلك فإنها دائمًا ما تكون بحاجة إلى تأكيد قبل التداول عليها، يتمثل في إغلاق شمعة في الاتجاه الجديد.

وبالنظر إلى أن نموذج هارامي يتشكل في كلا الاتجاهين، سواءً الاتجاه الصاعد أم الهابط، ويُشير غالبًا إلى احتمالية الانعكاس، فيمكننا بناء استراتيجية تداول قائمة عليه.

ومع ذلك، وعلى خلاف استراتيجية الشموع الابتلاعية، يجب الحصول على تأكيدات إضافية قبل الدخول في صفقات بناءً على استراتيجية هارامي.

وبالتالي ستكون إعدادات التداول كما يلي:

– إعدادات الشراء

نقطة الدخول
  • عند التداول (شراء) على نموذج هارامي، يجب أن يكون لدينا تأكيد على انعكاس الاتجاه.
  • التأكيد عبارة عن شمعة صاعدة تُغلق أعلى من قمة الشمعة الثانية (الصغيرة) من النموذج.
  • وبشكل عام، تزداد احتمالية نجاح صفقات الشراء إذا تشكل نموذج هارامي عند مستوى دعم رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة تحت أدنى نقطة في النموذج.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى مقاومة رئيسي يواجه السعر في أثناء صعوده.

الرسم البياني أدناه يقدم مثالًا لصفقة شراء باستخدام استراتيجية نموذج هارامي:

مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية المزدوجة نموذج هارامي

شكل رقم (12): مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية المزدوجة: نموذج هارامي.

في الرسم البياني أعلاه تشكل لدينا نموذج هارامي صعودي قوي عند مستوى دعم رئيسي. ورغم قوة النموذج، كان يجب علينا الانتظار حتى إغلاق شمعة التأكيد، ومن ثم يمكننا الدخول في صفقة شراء باستخدام قواعد الاستراتيجية.

أيضا سنضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النموذج مباشر، أو أسفل مستوى الدعم.

وباتباع قواعد استراتيجيتنا، سنحدد الهدف الرئيسي للصفقة عند أقرب مستوى مقاومة محتمل. غير أنه يمكننا التطلع لجني مزيد من الأرباح من خلال تحديد هدف إضافي، أو الإبقاء على جزء من مركزنا مفتوحًا مع إدارة المركز ورأس المال بطريقة صحيحة.

– إعدادات البيع

نقطة الدخول
  • بالطريقة نفسها، يمكن الدخول في صفقات البيع بمجرد إغلاق شمعة التأكيد.
  • التأكيد عبارة عن شمعة هابطة تُغلق أدنى من قاع الشمعة الثانية (الصغيرة) من النموذج.
  • وبشكل عام، تزداد احتمالية نجاح صفقات البيع إذا تشكل نموذج هارامي عند مستوى مقاومة رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى نقطة في النموذج.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى دعم رئيسي يواجه السعر في أثناء هبوطه.

الرسم البياني أدناه يقدم مثالًا لصفقة بيع باستخدام استراتيجية نموذج هارامي:

مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية نموذج هارامي

شكل رقم (13): مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية نموذج هارامي.

في الرسم البياني أعلاه لاحظ أنه برغم قوة نموذج هارامي الهبوطي وتشكله عند مستوى مقاومة رئيسي، فإن شمعة التأكيد لم تتجاوز قاع الشمعة الأخيرة من النموذج.

وبالتالي كان علينا الانتظار لحين كسر قاع هذه الشمعة، وهو ما حدث بالفعل، وبناءً عليه سنتخذ مركز بيع. مع وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى النموذج مباشر، أو أعلى مستوى المقاومة.

لاحظ أيضًا مدى قوة حركة السعر الناتجة عن النموذج، وإمكانية الاستفادة من هذا الهبوط الحاد، خاصة مع عدم ظهور أي إشارة على انعكاس صعودي لفترة طويلة.

تذكير: تصلح استراتيجية التداول بالشموع اليابانية المزدوجة للتطبيق على أي نموذج انعكاسي يتكون من شمعتين. الشرط الرئيسي هو استخدام قواعد وإعدادات التداول المذكورة. ومن أبرز هذه النماذج:

  • نماذج ملقاط القمم والقيعان Tweezer Top & Bottom.
  • نموذج السحب الركامية القاتمة Dark Cloud Cover.
  • نموذج ثُقب الحُلي Piercing Pattern.

(3) استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الثلاثية

استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الثلاثية تعني استخدام النماذج الثلاثية (التي تتكون من ثلاثة شموع) في بناء استراتيجيات للتداول.

وعلى غرار استراتيجية التداول بالشموع اليابانية المزدوجة، فإن استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الثلاثية لا تحتاج –في الغالب- إلى تأكيد إضافي، إذ يمكننا الدخول في صفقات بمجرد إغلاق الشمعة الأخيرة من النموذج (طالما استوفى شروط التشكيل).

وبشكل عام، ستكون قواعد الدخول، سواءً في صفقات الشراء أو صفقات البيع، مُحددة على النحو التالي:

  • ظهور أحد نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية الثلاثية، خاصة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
  • إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) من النموذج، والتي يجب أن تُغلق في الاتجاه الجديد.
  • تحديد إعدادات التداول، أي نقطة الدخول، وأمر إيقاف الخسارة، وجني الأرباح.

نستعرض الآن اثنتين من أبرز استراتيجيات التداول على نماذج الشموع اليابانية الثلاثية.

أ- استراتيجية نجمة الصباح ونجمة المساء Morning & Evening Star

نموذجا نجمة الصباح ونجمة المساء من أكثر نماذج الشموع اليابانية أهمية وشيوعًا، إذ تتميزان بمظهر فريد على الرسوم البيانية، ويكون لهما تأثيرات واضحة على حركة السعر. وهما نموذجان انعكاسيان، بحيث:

  • نموذج نجمة الصباح: يتشكل في نهاية الاتجاه الهابط، ويُشير إلى احتمالية انعكاسه إلى صاعد.
  • نموذج نجمة المساء: يتشكل في نهاية الاتجاه الصاعد، ويُشير إلى احتمالية انعكاسه إلى هابط.

ونظرًا إلى أنهما من النماذج الثلاثية، فإن كل نموذج يتكون من ثلاثة شموع، تكون على النحو التالي:

  • الشمعة الأولى: شمعة طويلة (أو متوسطة الطول) في الاتجاه الرئيسي السائد للسعر.
  • الشمعة الثانية: شمعة بجسم صغير (يمكن أن تكون دوجي)، وبذيلين أحدهما علوي والآخر سفلي.
  • الشمعة الثالثة: طويلة نسبيًّا، وفي الاتجاه المعاكس للاتجاه الرئيسي (عكس اتجاه الشمعة الأولى). ويجب أن تغلق بعد منتصف الشمعة الأولى من النموذج.

الرسم التوضيحي أدناه يزودنا بصورة واضحة عن طبيعة وتشكيل نموذجي نجمة الصباح نجمة المساء:

رسم توضيحي لنموذج نجمة الصباح ونموذج نجمة المساء

شكل رقم (14): رسم توضيحي لنموذج نجمة الصباح ونموذج نجمة المساء.

لاحظ أن الشمعة الأولى من النموذج تكون في الاتجاه السائد، تعقبها شمعة صغير (قد تكون دوجي) في المنتصف، وأخيرًا شمعة كبيرة في الاتجاه المعاكس يجب أن تتجاوز منتصف الشمعة الأولى ليكون النموذج صحيحًا. مع ملاحظة أنه كلما كانت الشمعة الوسطى أصغر؛ كان النموذج أكثر قوة وموثوقية.

وبناءً على ذلك يمكن القول إن بناء استراتيجية تداول على نماذج نجمة الصباح ونجمة الصباح يتطلب تحديد نوع الصفقات على كل منهما، بمعنى:

  • صفقات الشراء: عندما يتشكل نموذج نجمة الصباح، خاصةً عند مستويات الدعم الرئيسية.
  • صفقات البيع: عندما يتشكل نموذج نجمة المساء، بصفة خاصة عند مستويات المقاومة الرئيسية.

وبالتالي فإن إعدادات التداول بناء على استراتيجية نماذج “النجوم”، تكون على النحو التالي:

– إعدادات الشراء (على نموذج نجمة الصباح)

نقطة الدخول
  • يمكن الدخول في صفقات الشراء بمجرد إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) من النموذج.
  • الشرط الرئيسي هو أن يكون إغلاق هذه الشمعة الأخيرة أعلى من منتصف الشمعة الأولى من النموذج، وهو ما يُعد تأكيدًا.
  • وبشكل عام، تزداد احتمالية نجاح صفقات الشراء إذا تشكل نموذج نجمة الصباح عند مستوى دعم رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة تحت أدنى نقطة في النموذج، أو أسفل مستوى الدعم.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى مقاومة رئيسي يواجه السعر في أثناء صعوده.

الرسم البياني أدناه يقدم مثالًا لصفقة شراء باستخدام استراتيجية نموذج نجمة الصباح الصعودي:

مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية نموذج نجمة الصباح

شكل رقم (15): مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية نموذج نجمة الصباح.

في الرسم البياني أعلاه لاحظ أولًا أن الشمعة الثالثة (الأخيرة) من النموذج تجاوزت بالفعل منتصف الشمعة الأولى.

ونظرًا لأن نموذج نجمة الصباح تشكل عند مستوى دعم رئيسي، فبإمكاننا اقتناص صفقة شراء بمجرد إغلاق الشمعة الأخيرة منه دون البحث عن تأكيدات إضافية. مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النموذج مباشرة أو أسفل مستوى الدعم.

الملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا أننا حددنا هدفًا كبيرًا نسبيًّا لهذه الصفقة، رغم وجود مستوى مقاومة قريب من نقطة الدخول. الفكرة من ذلك أن نماذج “النجوم” بصفة عامة غالبًا ما يتبعها تحركات سعرية قوية، وبالتالي إمكانية تحقيق أرباح كبيرة.

ومع ذلك، يتوقف الأمر على طبيعة كل متداول وخطته في إدارة رأس المال.

– إعدادات البيع (على نموذج نجمة المساء)

نقطة الدخول
  • يمكن الدخول في صفقات البيع بمجرد إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) من النموذج.
  • الشرط الرئيسي هو أن يكون إغلاق هذه الشمعة الأخيرة أدنى من منتصف الشمعة الأولى من النموذج، وهو ما يُعد تأكيدًا.
  • وتزداد احتمالية نجاح صفقات البيع إذا تشكل نموذج نجمة المساء عند مستوى مقاومة رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى نقطة في النموذج.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى دعم رئيسي يواجه السعر في أثناء هبوطه.

الرسم البياني أدناه يتضمن مثالًا لصفقة بيع باستخدام استراتيجية نموذج نجمة المساء الهبوطي:

مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الثلاثية نموذج نجمة المساء

شكل رقم (16): مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الثلاثية: نموذج نجمة المساء.

وكما نرى في الرسم البياني أعلاه، كان لدينا نموذج هبوطي مثالي، حيث تشكلت شمعة صعودية متبوعة بشمعة صغيرة (أقرب إلى الدوجي)، وأخيرًا شمعة هبوطية كبيرة أغلقت دون منتصف الشمعة الأولى.

ونظرًا لأن نموذج نجمة المساء تَشكل عند مستوى مقاومة رئيسي، فيمكننا اقتناص صفقة بيع بمجرد إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) منه. مع وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى النموذج أو أعلى مستوى المقاومة.

وكما نرى، حددنا الهدف الرئيسي للصفقة بمحاذاة مستوى الدعم الرئيسي، حيث اندفع السعر هبوطًا بشكل حاد ليصل إلى الهدف المحدد.

ب- استراتيجية الجنود الثلاثة والغربان الثلاثة Three Soldiers & Three Crows

على غرار نموذجَي نجمة الصباح ونجمة المساء، يعد نموذجا الجنود الثلاثة والغربان الثلاثة من أهم نماذج الشموع اليابانية الثلاثية وأكثرها تأثيرًا على حركة السعر. ويتضح من الاسمين أنهما نموذجان ثلاثيان انعكاسيان، بحيث:

  • نموذج الجنود الثلاثة: هو نموذج انعكاسي صعودي، يتشكل في نهاية الاتجاه الهابط، ويُشير إلى احتمالية انعكاسه إلى صاعد.
  • نموذج الغربان الثلاثة: هو نموذج انعكاسي هبوطي، يتشكل في نهاية الاتجاه الصاعد، ويُشير إلى احتمالية انعكاسه إلى هابط.

ويتشابه نموذج الجنود الثلاثة مع نموذج الغربان الثلاثة من حيث طريقة التشكيل. ويشتمل كل نموذج منهما على ثلاثة شموع متتالية في الاتجاه الجديد، بحيث يكون إغلاق كل شمعة أعلى/ أدنى من إغلاق الشمعة السابقة لها. وفي كثير من الأحيان تكون الشمعة الثالثة (الأخيرة) من النموذج هي الأطول بين الشموع الثلاثة.

الرسم التوضيحي أدناه يقدم لنا صورة جيدة عن نموذجي الجنود الثلاثة والغربان الثلاثة:

رسم توضيحي لنموذجي الجنود الثلاثة الصعودي والغربان الثلاثة الهبوطي

شكل رقم (17): رسم توضيحي لنموذجي الجنود الثلاثة الصعودي والغربان الثلاثة الهبوطي.

وكما نلاحظ، تظهر ثلاث شموع متتالية في الاتجاه الجديد، في إشارة إلى احتمالية كبيرة لانعكاس الاتجاه فعليًّا.

وهكذا، يتضح أن بناء استراتيجية تداول على نماذج الجنود الثلاثة والغربان الثلاثة يتطلب تحديد نوع الصفقات على كل منهما، بمعنى:

  • صفقات الشراء: عندما يتشكل نموذج الجنود الثلاثة، خاصة عند مستويات الدعم الرئيسية.
  • صفقات البيع: عندما يتشكل نموذج الغربان الثلاثة، خاصة عند مستويات المقاومة الرئيسية.

وبالتالي فإن إعدادات التداول بناء على هذه الاستراتيجية تكون على النحو التالي:

– إعدادات الشراء (على نموذج الجنود الثلاثة)

نقطة الدخول
  • يمكن الدخول في صفقات الشراء بمجرد إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) من نموذج الجنود الثلاثة.
  • الشرط الرئيسي هو أن تكون الشموع الثلاثة متتالية، ولا تفصلهما أي شمعة (هابطة أو صغيرة)، وهو ما يُعد تأكيدًا للدخول.
  • وتزداد احتمالية نجاح صفقات الشراء إذا تشكل نموذج الجنود الثلاثة عند مستوى دعم رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة تحت أدنى نقطة في النموذج.
  • ومع ذلك، ونظرًا إلى أن الشموع الثلاثة المكونة لنموذج الجنود الثلاثة قد تستغرق مسافةً طويلةً وعددَ نقاطٍ كبيرًا، فيمكننا وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الشمعة الثانية (الوسطى) من النموذج.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى مقاومة رئيسي يواجه السعر في أثناء صعوده.

الرسم البياني أدناه يقدم مثالًا لصفقة شراء باستخدام استراتيجية نموذج الجنود الثلاثة:

مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الثلاثية نموذج الجنود الثلاثة

شكل رقم (18): مثال لصفقة شراء باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الثلاثية: نموذج الجنود الثلاثة.

في المثال أعلاه نجد أن السعر شكل نموذج الجنود الثلاثة الصعودي عند مستوى دعم رئيسي.

ولذلك كان بإمكاننا اتخاذ مركز شراء بعد إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) من النموذج. مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل النموذج أو أسفل مستوى الدعم.

ومع ذلك، ونظرًا لاتساع المسافة بين نقطة الدخول ومستوى الدعم، فيمكننا –في مثل هذه الحالات- التحلي بقدر من المرونة ووضع أمر إيقاف الخسارة أسفل الشمعة الثانية (الوسطى) من النموذج.

والأمر نفسه بالنسبة إلى تحديد الهدف، إذ نلاحظ أن مستوى المقاومة التالي قريبٌ للغاية من نقطة الدخول. وبالتالي سنحدد مستوى المقاومة التالي، خاصة وأن نموذج الجنود الثلاثة غالبًا ما يُنتج تحركات صعودية قوية.

– إعدادات البيع (على نموذج الغربان الثلاثة)

نقطة الدخول
  • يمكن الدخول في صفقات البيع بمجرد إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) من نموذج الغربان الثلاثة.
  • الشرط الرئيسي هو أن تكون الشموع الثلاثة متتالية، ولا تفصلهما أي شمعة (صاعدة أو صغيرة)، وهو ما يُعد بمثابة تأكيد للدخول.
  • وتزداد احتمالية نجاح صفقات البيع إذا تشكل نموذج الغربان الثلاثة عند مستوى مقاومة رئيسي.
أمر إيقاف الخسارة
  • يجب وضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى نقطة في النموذج.
  • ومع ذلك، ونظرًا إلى أن الشموع الثلاثة المكونة لنموذج الغربان الثلاثة قد تستغرق مسافةً طويلةً وعددَ نقاطٍ كبيرًا، فيمكننا وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى الشمعة الثانية (الوسطى) من النموذج.
جني الأرباح
  • يمكن تحديد هدف الصفقة عند أول مستوى دعم رئيسي يواجه السعر في أثناء هبوطه.

الرسم البياني أدناه يتضمن مثالًا لصفقة بيع باستخدام استراتيجية نموذج الغربان الثلاثة:

مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الثلاثية نموذج الغربان الثلاثة

شكل رقم (19): مثال لصفقة بيع باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية الثلاثية: نموذج الغربان الثلاثة.

في الرسم البياني أعلاه نجد أن السعر ارتد من خط اتجاه هبوطي قوي (خط الاتجاه مثله مثل مستويات الدعم والمقاومة).

وبعد فترة وجيزة تشكل نموذج الغربان الثلاثة الهبوطي، حيث ظهرت ثلاث شموع هبوطية قوية ومتتالية. بمجرد إغلاق الشمعة الثالثة من النموذج، يمكننا اقتناص مركز بيع.

سنضع أمر إيقاف الخسارة فوق مستوى المقاومة. ولكن نظرًا لاتساع المسافة بين نقطة الدخول ومستوى المقاومة، يمكننا وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى الشمعة الأولى أو الشمعة الثانية من النموذج.

وأخيرًا سنحدد الهدف الرئيسي لصفقة البيع عند أقرب مستوى دعم محتمل قد يواجه السعر في أثناء هبوطه. مع إمكانية تحديد هدف آخر في حال عدم ظهور أي إشارات تدل على الانعكاس الصعودي.

تذكير: تصلح استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الثلاثية للتطبيق على أي نموذج انعكاسي ثلاثي، بشرط استخدام قواعد وإعدادات التداول المذكورة ذاتها. ومن أبرز هذه النماذج:

  • نموذج الإجهاض Abandoned Baby.
  • النماذج الداخلية الثلاثية، الصعودية والهبوطية Three Inside Up & Down.

ثالثًا: قواعد عامة للتداول باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية

على الرغم من قوة إشارات التداول الناتجة عن نماذج الشموع اليابانية، وكذلك بساطة استراتيجية الشموع اليابانية، سواءً الفردية أم المزدوجة أم الثلاثية؛ فإن الأمر يتطلب اتباع بعض القواعد الرئيسية قبل التداول بناءً عليها. ويمكن تلخيص هذه القواعد فيما يلي:

  • ربما لاحظنا أن تنفيذ أية استراتيجية من الاستراتيجيات السابقة يتطلب تشكل النموذج عند مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
  • وبالتالي قبل الدخول في أي صفقة، يجب علينا تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسوم البيانية، والبحث عن نماذج الشموع اليابانية الانعكاسية عند هذه المستويات، الأمر الذي يمثل تأكيدًا إضافيًّا وموثوقًا للدخول في الصفقات.
  • دائمًا ما تكون الأطر الزمنية الكبرى أكثر مصداقية في التحليل الفني لحركة السعر. ورغم إمكانية استخدام استراتيجية الشموع اليابانية على أي إطار زمني، فإن الأطر الكبرى ستكون أفضل كثيرًا من الأطر الصغيرة.
  • والمقصود بالأطر الصغيرة هنا تلك الأطر أقل من إطار الساعة، مثل 30 دقيقة، 15 دقيقة، 5 دقائق… وهكذا.
  • من الضروري الاستعانة ببعض أدوات التحليل الفني الأخرى للمساعدة في تأكيد قرارات الدخول في الصفقات. وبالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة، يُفضل استخدام:
  • وأخيرًا، فإننا في بورصات نوصي دائمًا وأبدًا باستخدام أمر إيقاف الخسارة مهما كانت قوة وموثوقية استراتيجيات التداول التي نتبعها، بما في ذلك استراتيجية الشموع اليابانية بمختلف أنواعها. الهدف من ذلك هو حماية حساباتنا من تقلبات حركة السعر.

الخلاصة

  • تُعد الشموع اليابانية أفضل أداة لتمثيل حركة السعر على الرسوم البيانية لأسواق المال. وتتميز بكثير من المميزات التي تجعلها تحتل مركز الصدارة بين جميع أنظمة عرض الأسعار.
  • استراتيجية التداول بالشموع اليابانية تعني استخدام أهم نماذج الشموع اليابانية في بناء استراتيجية تداول، بالاستعانة بحركة السعر ومستويات الدعم والمقاومة.
  • أولًا: استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الفردية:
  • اقتناص فرص التداول بناءً على تشكيل واحدة من الشموع اليابانية الانعكاسية. ومن أبرزها:
    • استراتيجية شمعة البن بار.
    • استراتيجية شمعة الدوجي.
  • قواعد الدخول:
    • ظهور أحد الشموع اليابانية الانعكاسية الفردية، خاصة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
    • إغلاق شمعة التأكيد، والتي يجب أن تُغلق في الاتجاه الجديد.
    • تحديد إعدادات التداول، أي نقطة الدخول، أمر إيقاف الخسارة، جني الأرباح.
  • ثانيًا: استراتيجية التداول بالشموع اليابانية المزدوجة:
  • الدخول في صفقات بناءً على أحد النماذج الشموع اليابانية المزدوجة، ومن أبرزها:
    • استراتيجية الشموع اليابانية الابتلاعية.
    • استراتيجية نموذج هارامي.
  • قواعد الدخول:
    • ظهور أحد نماذج الشموع اليابانية المزدوجة، خاصة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
    • إغلاق الشمعة الثانية (الأخيرة) من النموذج، والتي يجب أن تُغلق في الاتجاه الجديد.
    • تحديد إعدادات التداول، أي نقطة الدخول، أمر إيقاف الخسارة، وجني الأرباح.
  • ثالثًا: استراتيجية التداول بالشموع اليابانية الثلاثية:
  • الدخول في صفقات بناءً على أحد النماذج الشموع اليابانية الثلاثية، ومن أبرزها:
    • استراتيجية نجمة الصباح ونجمة المساء.
    • استراتيجية الجنود الثلاثة والغربان الثلاثة.
  • قواعد الدخول:
    • ظهور أحد نماذج الشموع اليابانية الثلاثية، خاصة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
    • إغلاق الشمعة الثالثة (الأخيرة) من النموذج، والتي يجب أن تُغلق في الاتجاه الجديد.
    • تحديد إعدادات التداول، أي نقطة الدخول، أمر إيقاف الخسارة، وجني الأرباح.
  • قواعد التداول باستخدام استراتيجية الشموع اليابانية:
    • تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة.
    • استخدام الأطر الزمنية المناسبة.
    • الاستعانة ببعض أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:
      • خطوط الاتجاه.
      • النماذج الفنية.
      • المؤشرات الفنية.

– نتطلع لمشاركتنا آرائكم وخبراتكم وشغفكم عبر تعليقات موقعكم، بورصات